Маржинальная торговля криптовалютой: лонги, шорты и торговля с плечом
Маржинальная торговля криптовалютой является одним из самых популярных инструментов для активных трейдеров. В основе этого инструмента лежит возможность открытия позиций, которые могут существенно превышать вклад депозита, используя кредитные средства биржи. Таким образом, трейдерам предоставляется возможность заработка как на росте, так и на падении цены активов — с использованием лонг биткоина, шорт биткоина или торговли с плечом.
Что такое маржинальная торговля?
Маржинальная торговля предполагает использование кредитных средств биржи, а также использование вклада трейдера как залога — маржи. Маржинальная торговая операция может проходить в двух режимах:
- Маржинальная торговля на споте
- Маржинальная торговля на деривативах
Режим деривативов в основном и используется активными трейдерами: торговля с использованием фьючерсов и перпетуалов. Такие торговые платформы, как BitMEX, изначально были созданы именно в качестве деривативной биржи.
Торговля с плечом: как это работает?
Торговля с плечом предполагает увеличение размера торговой позиции в сравнении со вкладом депозита. Чем выше установленное плечо, тем выше возможный доход от сделки, но и рост возможных потерь.
В маржинальной торговле разрешены два режима:
- Изолированная маржа — используются только средства выбранной сделки
- Кросс-маржа — все средства депозита трейдера могут быть использованы для открытия сделки
Торговые площадки BitMEX, Binance Futures и OKX предлагают функциональность обоих режимов.
Лонг и шорт биткоина
Лонг биткоина
Лонг биткоина предполагает открытие сделки на покупку криптовалюты с последующей её продажей по более высокой цене. Такие сделки открываются:
- После пробоя уровня сопротивления
- При выходе из консолидации цен
- В период восходящих рынков
Типичные ошибки при торговле лонгами:
- Чрезмерное использование плеча
- Вход без подтверждения
- Отсутствие учёта фандинга при торговле перпетуалами
Шорт биткоина
Шорт биткоина предполагает заключение сделки на продажу криптовалюты с последующей её покупкой по более низкой цене. Такие сделки используются:
- В период медвежьих рынков
- После резкого роста цен
Продажа происходит на деривативных торговых площадках, таких как BitMEX.
Типичные ошибки при торговле шортами:
- Торговля против основного тренда
- Усреднение шорта против растущих цен
- Отсутствие плана выхода из сделки
Стратегии маржинальной торговли криптовалютами
Торговля по тренду
Одна из самых популярных стратегий — вход в рынок на откатах тренда с использованием относительно небольшого плеча.
Торговля на пробое уровней
Открытие позиций на продажу или покупку в случае пробоя ценой определённого уровня. Используется в периоды волатильности рынка.
Скальпинг
Вход в рынок с целью получения относительно небольшой прибыли за короткий период времени. Критерии выбора торговой площадки для скальпинга:
- Ликвидность
- Комиссии
- Работа терминала
- Возможность использования ордеров по заданным условиям
Скальпинг на деривативных площадках ведётся в первую очередь на биржах вроде BitMEX.
Биржи для маржинальной торговли
| Биржа | Особенности |
|---|---|
| BitMEX | Специализированная деривативная биржа, лидер скальпинга |
| Binance Futures | Крупнейшая платформа, широкий выбор инструментов |
| OKX | Продвинутые функции торговли, изолированная и кросс-маржа |
| Bybit | Удобный интерфейс, востребована активными трейдерами |
Выбор биржи зависит не от максимального плеча, а от комиссий, ликвидности и удобства торгового интерфейса.
Итоги
Маржинальная торговля криптовалютами открывает новые возможности для активных трейдеров — торговля лонг биткоином, шорт биткоином и с использованием плеча. Однако трейдерам необходимо научиться управлять рисками и эффективно использовать платформы.
Ключевым фактором успеха является управление рисками, а не максимально возможное плечо.